Скачать бланк инкассации денежных средств

Скачать бланк инкассации денежных средств

Примерная форма договора на инкассацию денежной наличности

2.4. Банк обязуется производить зачисление денежной выручки на рас- четный счет Клиента не позднее следующего рабочего дня после дня поступ- ления сумки с выручкой в распоряжение Банка. 2.5. В целях выполнения настоящего договора Банк также обязуется доставлять Клиенту монету в обмен на денежные банкноты.

3. Порядок приема и передачи денежной наличности 3.1. Клиент представляет в Банк образцы оттисков пломбиров, которы- ми будут опломбировываться сумки. Оттиск пломбы содержит номер и сокра- щенное наименование Клиента или его фирменный знак.

Все экземпляры образ- цов оттисков пломбиров заверяются пломбиром руководителя подразделения инкассации Банка путем наложения пломбы Банка на шпагат ниже пломбы Кли- ента. Один экземпляр заверенного образца пломбы передается Клиенту для предъявления инкассаторам при получении ими сумок с денежной наличностью, второй экземпляр — в кассовое подразделение кредитной организации для осуществления контроля при приеме денег от инкассаторов.

Заполнение препроводительной ведомости к сумке

Позвоните по телефону прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб.445 — Москва — +7 (812) 426-14-07 доб.394 — Санкт-Петербург — — если вы проживаете в другом регионе. Это быстро и бесплатно! Добавить комментарий Ваш e-mail не будет опубликован.Комментарий Имя E-mail Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Препроводительная ведомость к сумке с наличными деньгами при инкассаторском сопровождении в кредитной организации

коп.

¦ ¦ ¦ ——————————————————+———+———+ Источник поступления ¦ ¦ ¦ ——————————————————L———+———- ___________________________________________________________________________ Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником оборотная сторона Опись сдаваемых наличных денег ————T———————————————-T—————¬ ¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦Сумма цифрами ¦ ¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦ +————+———————————————-+—————+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +————+———————————————-+—————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————+———————————————-+—————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————+———————————————-+—————+ ¦ ¦ ¦ ¦ L————+———————————————-+————— Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег «__» ___________ 20__ года ————T————T——————T——————————-¬ ¦фактическая¦ сумма ¦ сумма излишка ¦ сомнительные денежные знаки ¦ ¦ сумма ¦ недостачи ¦ цифрами +————T——————-+ ¦ цифрами ¦ цифрами ¦ ¦ сумма ¦ реквизиты каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ сомнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежного знака ¦ +————+————+——————+————+——————-+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +————+————+——————+————+——————-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +————+————+——————+————+——————-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +————+————+——————+————+——————-+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L————+————+——————+————+——————— Кассовый работник Контролирующий работник Клиент ———————¬ ¦ Код формы ¦ ¦ документа по ОКУД ¦ +——————-+ ¦ 0402300 ¦ L——————— ———-¬ ————————¬ Квитанция к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦ L———- ¦ ¦ ¦Сумка N _________ ¦ L———————— «__» ___________ 20__ года ДЕБЕТ —————————T——————-¬ От кого ¦Счет N ¦ ¦ —————————-+————————-+ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ —————————-T————————-+ ¦ Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦ —————————-+————————-+——————-+ ______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦ р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦ +———T———+ Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦ ——————————————————+———+———+ ______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦ +———+———+ Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦ ——————————————————+———+———+ ______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦ +———+———+ Сумма прописью ¦ ¦ ¦ ——————————————————+———+———+ руб.

Порядок сдачи денег инкассаторам

д.

В зависимости от объема наличности определяется, сколько сумок потребуется инкассаторам. Каждая из них имеет индивидуальный номер.

Периодичность заездов определяется по согласованию руководителей инкассаторской службы и организации.

Накануне выезда инкассаторы получают:

  1. сумки для налички;
  2. ключи;
  3. явочные карты.
  4. штамп;
  5. доверенности;

По приезде в компанию приемщик денег показывает кассиру:

  1. доверенность;
  2. паспорт;
  3. пустую сумку.
  4. явочную карту;

Кассир показывает образец пломбы, передает опломбированную сумку с деньгами, накладную и квитанцию к ней. В сумку вкладываются препроводительная ведомость и реестр операций. Суммы в документах и в сумке должны совпадать.

Инкассатор проверяет:

  1. соответствие пломбы на сумке шаблону;
  2. совпадает ли номер на сумке со вписанным в карточку.
  3. правильно ли оформляется сопроводительная документация;
  4. равенство сумм в бумагах;

При ошибке в явочной форме исправление может делать только кассир.

Заполнение препроводительной ведомости к сумке

Препроводительная ведомость к сумке – это бланк, который обладает информацией о состоянии денежных средств, передаваемых в банк, и фиксирующий факт самой инкассации. В данной статье предлагаем скачать образец данного бланка — пустой бланк и заполненный образец.

Препроводительная ведомость имеет три экземпляра:

  • Один из них обязательно находится в сумке инкассатора рядом с упакованными финансами;
  • Второй экземпляр препроводительной ведомости предназначен для уполномоченного работника отделения кассы банковского учреждения во время сдачи наличных, и должен владеть оттиском печати инкассатора;
  • Третья копия остается на руках у ответственного человека, который занимался отправкой денежных средств к банковскому отделению. Она содержит подпись инкассатора и на ее основании тот заполняет журнал кассира-операциониста и выполняет нужные проводки.

Чтобы избежать любых неточностей и затраты огромного промежутка времени, все экземпляры заполняются одновременно под копирку.

Код, который имеет документ к сумке по ОКУД 0402300, также она содержит данные о самой сумке. Бланк препроводительной ведомости к сумке:

  • форма по ОКУД 0402300 —.

Данный бланк актуален с 01.11.2014. Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке можно скачать ниже бесплатно.

Основное незыблемое правило при заполнении – в препроводительном документе к сумке категорически запрещаются любые исправления ошибок. В случае возникновения такой помарки, ведомость составляется заново. Так что если документ заполняется без копирки, необходимо быть предельно внимательными, чтобы не допустить грубейших нарушений.

Нюансы заполнения и транспортировки документа

  • В препроводительной ведомости ставится дата, номер сумки и присваивается документу порядковый номер.
  • Ведомость содержит подписи клиента, бухгалтерского работника и кассового, выполняющего контроль, работника, который несет ответственность за прием сумки с указанной суммой.
  • В графе «От кого», которую имеет препроводительная ведомость к сумке, записывается плательщик денежных средств, а строка «Получатель» содержит подробную информацию о получателе наличных.
  • Ведомость, на обратной стороне, располагает прописью вносимой суммы и источником поступления денег. Денежные средства расписываются, с обозначением номинала купюр и монет, указывается их количество и сумма.
  • Поля «Дебет и «Кредит» заполнять не обязательно, указанием в них точной информации, занимаются банковские работники.

Перевозка или инкассация наличных средств возможна только при наличии оформленного документа – препроводительной ведомости, прилагаемой к инкассаторской сумке. Препроводительная ведомость к сумке бланк — . Препроводительная ведомость к сумке образец заполнения — .

♦ Рубрика: .

Препроводительная ведомость к сумке

– это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация). Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка. Срок хранения препроводительной ведомости к сумке – 1 год.

Бланк препроводительной ведомости к сумке – . Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — , и кассовой книге КО-4 — . Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка: Ведомость к сумке №: порядковый уникальный номер препроводительной ведомости.
Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств. Дата: текущая дата оформления бланка препроводительной ведомости и формирование сумки с наличностью.

От кого: если наличность сдается ответственным представителем организации (например, кассир, бухгалтер, старший кассир), то указывается его ФИО; если наличные деньги сдаются через инкассаторов – то пишется полное наименование организации, сдающей наличность.

Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства.

Получатель: наименование фирмы, на счет которой зачисляются деньги. Кредит: номер расчетного счета получателя в обслуживающем банке.

Поля «дебет» и «кредит» в бланке ведомости можно оставить пустыми, специалист банка заполнит их самостоятельно. ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – получателя наличных денег. Р/с: номер расчетного счета получателя в банке.

Наименование банка-вносителя: название банка организации, вносящей наличные денежные средства по предварительной ведомости. БИК: БИК банка-вносителя. Наименование банка-получателя: название банка организации, для которой предназначены деньги. БИК: БИК банка-получателя. Сумма прописью: пишется прописью сумма наличных средств, сдаваемых по препроводительной ведомости, копейки указываются цифрами.

Источник поступления: вид получения наличности, согласно Указаниям Банка России.

Заполнение правой части бланка: Сумма цифрами: пишется сумма, подлежащая инкассации, цифрами. В том числе по символам: заполняется символ (-ы) статьи прихода согласно номенклатуре символов и соответствующая символу сумма (-ы). Инструкция по заполнению оборотной стороны бланка: На оборотной стороне препроводительной ведомости к сумке располагается опись сдаваемых наличных денег.

1 – номинал банкноты или монеты. 2 – количество банкнот или монет указанным номиналом.

3 – общая сумма по указанному номиналу цифрами (произведение показателей 1 и 2 графы). Бланк накладной к сумке с наличными деньгами заполняется аналогично бланку препроводительной ведомости. Бланк квитанции к сумке с наличностью заполняется аналогично.

Скачать бланк препроводительной ведомости к сумке – .

Скачать образец препроводительной ведомости к сумке – . Ваш e-mail не будет опубликован.

Обязательные поля помечены *Комментарий Имя * E-mail * Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Мы хотим стать лучше для вас: Вы можете получить ответ на свой вопрос позвонив по номерам ⇓ Консультация бесплатная Москва, Московская область звоните: +7(499) 703-47-98 Санкт-Петербург, Ленинградская область звоните: +7(812) 309-13-76 Оценка статьи:

(голосов: 2, средняя оценка: 3,00 из 5)

>

Заполнение расходно-кассового ордера: наличные под контролем

Контроль за ведением КК осуществляет главбух.

Важно: ИП могут не оформлять кассовые документы и не вести КК (п.4.1 ).

Ведение кассовых операций может осуществляться кассиром, назначенным из числа работников юрлица или ИП, или самим руководителем. Ознакомление с обязанностями и правами осуществляется под роспись. У кассира должна быть печать с реквизитами для подтверждения проведения им операции и образцами подписей лиц, имеющих право подписывать кассовые документы.
Рассмотрим более подробно порядок оформления операций по выдаче наличных из кассы: сдача наличной выручки на расчетный счет, выдача заработной платы и других выплат работникам, выдача подотчетных сумм и др. Расходный кассовый ордер (бланк word) скачать бесплатно вы сможете в конце статьи.

Выдача наличных под отчет

  1. осуществляется на основании распорядительного документа юрлица или ИП, или заявления работника
  2. авансовый отчет составляется не позднее трех дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу
  3. может осуществляться до полного погашения ранее выданных в подотчет сумм

Сдача наличной выручки в банк

  1. без инкассации: лицо, специально уполномоченное сдавать деньги в банк, назначается распоряжением руководителя.

Препроводительная ведомость к сумке с наличными деньгами при инкассаторском сопровождении в кредитной организации

коп.